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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 27.46M | 31.32M | 4.38M | 9.53M | 14.99M | 21.23M | 6.37M | 16.69M |
| 投資活動による現金 | -68.52M | -16.34M | 14.99M | 23.03M | 18.51M | 28.52M | -53.88M | 59.08M |
| 財務活動による現金 | -31.86M | 16.15M | -79.14M | -90.85M | -100.67M | -68.5M | 8.18M | -27.1M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.52M | 9.54M | 31.32M | 21.23M |
| 投資活動による現金 | -32.43M | -248.46M | -16.34M | 28.52M |
| 財務活動による現金 | 40.53M | 338.54M | 16.15M | -68.5M |
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