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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -1.72M | 1.93M | -2.08M | 864k | 1.37M | 1.03M | 2.37M | 2.01M |
| 投資活動による現金 | -608k | -380k | -286k | 416k | -868k | -66k | -244k | -240k |
| 財務活動による現金 | 4.39M | -2.14M | 1.09M | -911k | -1.15M | -1.18M | -1.38M | 686k |
| 年末 2026年3月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.58M | 3.16M | 2.11M | -4.3M | -1.01M | 6.77M |
| 投資活動による現金 | -3.16M | -437k | -1.56M | -1.74M | -858k | -1.42M |
| 財務活動による現金 | 1.55M | -3.54M | 252k | 7.06M | 2.43M | -3.02M |
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