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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -95.65M | -143.81M | -141.77M | -37.28M | -81.05M | -126.2M | -140.88M | -31.95M |
| 投資活動による現金 | 39.33M | 68.19M | 89.14M | 48.34M | 51.04M | 108.34M | 176.54M | -358k |
| 財務活動による現金 | 10.01M | 11.46M | 12.87M | 196k | 210k | 806k | 880k | 29.24M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -45.17M | -53.38M | -104.24M | -112.51M | -53.59M | 10.73M | -141.77M | -140.88M |
| 投資活動による現金 | 14.76M | -127.02M | -17.6M | 94.95M | -278.92M | 75.8M | 89.14M | 176.54M |
| 財務活動による現金 | 17k | 103.57M | 102.69M | 366k | 340.05M | 3.29M | 12.87M | 880k |
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