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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.17M | 3.43M | 8.82M | -700k | -1.4M | 1.31M | 266k | -5.43M |
| 投資活動による現金 | -465k | 2.29M | -611k | -570k | 54.53M | -2.52M | -462k | -422k |
| 財務活動による現金 | 594k | -762k | -651k | -566k | -6.93M | -1.23M | -240k | -3.94M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.22M | 28.64M | 17.98M | 19.06M | 5.58M | 23.08M | 14.69M | -519k |
| 投資活動による現金 | -22.7M | -25.7M | 994k | -32.66M | -4.98M | 50.5M | 905k | 50.98M |
| 財務活動による現金 | 46.13M | -4.54M | -19.36M | 15.39M | -1.18M | -73.17M | -1.33M | -8.96M |
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