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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 171.15M | 163.13M | 116.7M | 11.48M | 133.5M | 73.21M | -86.29M | 61.53M |
| 投資活動による現金 | -155.48M | -193.05M | -203.33M | -183.24M | -150.78M | -129.76M | -92.44M | -60.21M |
| 財務活動による現金 | -15.8M | 34.9M | 80.79M | 186.69M | 57.46M | 43.82M | 193.28M | 23.91M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 414.08M | 332.9M | 658.81M | 374.48M | 380.57M | 462.34M | 129.69M | 131.9M |
| 投資活動による現金 | -360.96M | -201.14M | -281.84M | 1.01B | -305.83M | -397.22M | -736.48M | -556.21M |
| 財務活動による現金 | -67.33M | -61.63M | -51.5M | -1.64B | -110.9M | -62.7M | 583.02M | 481.25M |
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