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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29.97M | -28.88M | -8M | -11.55M | -32.4M | -52.59M | -34.74M | -33.52M |
| 投資活動による現金 | 52.1M | 3.7M | 35.7M | 7.94M | -31.81M | 36.49M | 75.14M | -25.08M |
| 財務活動による現金 | 2.65M | 3.15M | 4.14M | 5.97M | -3.38M | 7.37M | 4.12M | 7.19M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.57M | 2.69M | 22.69M | 244.58M | 277.36M | -43.88M | -108.56M | -131.3M |
| 投資活動による現金 | -5.31M | -5.78M | -119.78M | -332.25M | -352.63M | -221.11M | 121.41M | 87.75M |
| 財務活動による現金 | 12.19M | 195k | 683.65M | -3.89M | -1.63M | 10.36M | 12.77M | 14.08M |
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