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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.56M | -45k | 79k | 289k | 668k | 1.08M | 2.57M | 2.57M |
| 投資活動による現金 | -2.57M | -3.08M | -4.88M | -2.96M | -4.98M | 75k | 636k | 636k |
| 財務活動による現金 | -229k | -637k | -1.3M | -1.97M | -2.63M | -15k | -1.44M | -1.44M |
| 年末 2022年12月31日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.78M | 447k | 2.95M | 1.66M | 2.25M | 2.56M | 2.56M | 668k |
| 投資活動による現金 | -1.36M | -1.42M | -1.35M | -556k | -1.41M | -151k | -2.57M | -4.98M |
| 財務活動による現金 | 3.25M | -17k | N/A | -10k | -17k | 918k | -229k | -2.63M |
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