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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 115.7M | 115.7M | 263.55M | 263.55M | 42.5M | 42.5M | 124.65M | 124.65M |
| 投資活動による現金 | -75.1M | -75.1M | -31.45M | -31.45M | -44.25M | -44.25M | 119M | 119M |
| 財務活動による現金 | -155.1M | -155.1M | -91M | -91M | -175.05M | -175.05M | -175.05M | -175.05M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.2B | 1.26B | 698.6M | 786.9M | 1.08B | 876.2M | 758.5M | 334.3M |
| 投資活動による現金 | -427.7M | -512M | 84.3M | -101.7M | -356.2M | -268.5M | -213.1M | 149.5M |
| 財務活動による現金 | -882M | -633.4M | -271.7M | -1.03B | -552.8M | -742.5M | -492.2M | -700.2M |
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