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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10M | 10M | 22.5M | 22.5M | -7M | -7M | 19.5M | 19.5M |
| 投資活動による現金 | -20.5M | -20.5M | -12M | -12M | -20.5M | -20.5M | -22M | -22M |
| 財務活動による現金 | -14.5M | -14.5M | -1M | -1M | 24.5M | 24.5M | 3M | 3M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.9M | 99M | -8.1M | 127M | 282.5M | 43M | 42M | 31M |
| 投資活動による現金 | -201.9M | -137.9M | -51M | -25.4M | -49.4M | -107M | -93M | -65M |
| 財務活動による現金 | 169.7M | -102.7M | 52.4M | -8M | -104.9M | -155M | 12M | 47M |
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