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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | |
| 営業活動による現金 | -280.5k | -280.5k | -85.5k | -85.5k | -418k | -418k | -654.5k | -654.5k |
| 投資活動による現金 | -62.5k | -62.5k | -106.5k | -106.5k | -266.5k | -266.5k | -227.5k | -227.5k |
| 財務活動による現金 | -29k | -29k | 1.8M | 1.8M | -52k | -52k | -49k | -49k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | |
| 営業活動による現金 | 355k | -130k | 1.92M | 613k | 1.42M | 302k | -1.73M | -1.01M |
| 投資活動による現金 | -71k | -513k | -1.12M | -2.15M | -2.24M | -1.86M | -377k | -746k |
| 財務活動による現金 | 5.16M | 48k | -112k | 270k | -114k | -156k | -134k | 3.5M |
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