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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.37M | 2.37M | 3.39M | 3.39M | 848k | 848k | 4.67M | 4.67M |
| 投資活動による現金 | -2.32M | -2.32M | -2.35M | -2.35M | -2.62M | -2.62M | -1.5M | -1.5M |
| 財務活動による現金 | -466k | -466k | -460.5k | -460.5k | 1.55M | 1.55M | -509.5k | -509.5k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.99M | 3.35M | 3.78M | 7.89M | 5.55M | 8.57M | 11.53M | 11.03M |
| 投資活動による現金 | -907.08k | -2.5M | -2.43M | -1.47M | -3.07M | -6.1M | -9.34M | -8.24M |
| 財務活動による現金 | N/A | 3.34M | -6.58M | -4.64M | -1.81M | -1.88M | -1.85M | 2.09M |
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