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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 233.65M | 233.65M | 252.8M | 252.8M | 242.65M | 242.65M | 306.95M | 306.95M |
| 投資活動による現金 | -10.1M | -10.1M | -21.7M | -21.7M | 424.25M | 424.25M | 350k | 350k |
| 財務活動による現金 | -219.45M | -219.45M | -245.75M | -245.75M | -537.6M | -537.6M | -492.8M | -492.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.46B | 1.29B | 1.07B | 942.3M | 939.8M | 1.04B | 972.9M | 1.1B |
| 投資活動による現金 | -500.9M | -283M | -86.4M | -124.7M | -201M | -94.6M | -63.6M | 849.2M |
| 財務活動による現金 | -1B | -1.01B | -1.04B | -841.3M | -728.3M | -867.6M | -930.4M | -2.06B |
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