| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 78.85M | 78.85M | 124.8M | 124.8M | 53.4M | 53.4M | 127.4M | 127.4M |
| 投資活動による現金 | -28.45M | -28.45M | -81.4M | -81.4M | -83.95M | -83.95M | -50.65M | -50.65M |
| 財務活動による現金 | -19.75M | -19.75M | -15.1M | -15.1M | -17.8M | -17.8M | -20.05M | -20.05M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.4M | 48.7M | 203.2M | 309.4M | 407.3M | 361.6M |
| 投資活動による現金 | -400k | -1.01B | -77.9M | -148.7M | -219.7M | -269.2M |
| 財務活動による現金 | 4.23B | -30M | -79.8M | -73.8M | -69.7M | -75.7M |
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