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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
| 営業活動による現金 | 3.65M | 3.65M | 1.05M | 1.05M | 8.42M | 8.42M | 1.22M | 1.22M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -2.4M | -2.4M | -180.5k | -180.5k | 45.5k | 45.5k |
| 財務活動による現金 | -8.1M | -8.1M | -417.5k | -417.5k | -5.39M | -5.39M | -418.5k | -418.5k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
| 営業活動による現金 | 40.61M | -17.43M | 148.6M | 69.73M | 28.17M | 8.89M | 9.4M | 19.27M |
| 投資活動による現金 | -7.98M | -8.41M | -148.9M | -118k | -968k | -69k | -4.81M | -270k |
| 財務活動による現金 | -15.59M | -18.9M | -61.97M | -67.74M | -45.95M | -34.06M | -17.04M | -11.61M |
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