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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 45.41M | 169.01M | -60.12M | -28.73M | 44.05M | 26.34M | 45.36M | -7.99M |
| 投資活動による現金 | 249.59M | 146.95M | 199.09M | -373.78M | -405.57M | -291.41M | -536.49M | -450.87M |
| 財務活動による現金 | -320M | 175.77M | -492.15M | -410.2M | -23.47M | 179.66M | 481.06M | 457.59M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 200.43M | 183.21M | 111.94M | 79.74M | 106.71M | 180.6M | 133.92M | 87.02M |
| 投資活動による現金 | -342.87M | -126.59M | 1.54B | -651.46M | 81.59M | 793.5M | 932.76M | -1.61B |
| 財務活動による現金 | 58.2M | 200.68M | -725.67M | -91.02M | -150.24M | -557.77M | -796.59M | 227.04M |
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