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| Quarter End | 12 2024 | 3 2025 | 12 2025 | 3 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 235M | -3M | 330M | -56M | ||||
| 投資活動による現金 | -106M | -50M | 329M | -42M | ||||
| 財務活動による現金 | -230M | 40M | -629M | 111M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 710.74M | 1.06B | 1.44B | 1.37B | 1.25B | 1.36B | 1.12B | 1.06B |
| 投資活動による現金 | -1.46B | -264.85M | -166M | -419M | 172M | -2.44B | -406M | 185M |
| 財務活動による現金 | 883M | -600.67M | -1.51B | -985M | -1.39B | 1.1B | -746M | -1.19B |
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