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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.7M | 6.1M | 45.6M | -29.2M | -11.7M | -13.3M | 12.1M | -27.4M |
| 投資活動による現金 | -24.2M | -15.3M | -13.6M | -22.6M | -20.5M | -28M | -17.2M | -365.1M |
| 財務活動による現金 | -3.6M | 1.6M | -3M | -14.5M | 550.8M | -176.1M | 500k | 1.3B |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.4M | 30M | 46.6M | 30.8M | -25.7M | 65.2M | 49.7M | -42.1M |
| 投資活動による現金 | 40.5M | -43.7M | -87.3M | -52.1M | -177.4M | -43.8M | -69.7M | -88.3M |
| 財務活動による現金 | 1.7M | 3.5M | 247.7M | -9.3M | -63.3M | -30.7M | 277.6M | 360.7M |
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