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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.25M | 53.8M | 30.01M | 29.46M | 26.23M | 58.84M | 37.12M | 39.81M |
| 投資活動による現金 | -6.48M | -6.54M | -5.56M | -20.74M | -8.39M | -6.2M | -14.08M | -6.26M |
| 財務活動による現金 | -31.02M | -26.83M | -22.9M | -27.39M | -21.96M | -25.22M | -22.06M | -24.99M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 163.55M | 101.48M | 138.62M | 138M | 128.51M | 136.72M | 152.52M | 151.64M |
| 投資活動による現金 | -171.38M | -21.86M | -16.71M | -39.45M | -84.38M | -97.05M | -24.6M | -49.4M |
| 財務活動による現金 | 12.73M | -91.54M | -67.73M | -127.2M | -51.49M | -31.75M | -115.96M | -96.62M |
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