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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 193.54M | 251.79M | 159.36M | 171.7M | 204.6M | 213.83M | 147.52M | 41.08M |
| 投資活動による現金 | -61.87M | -21.32M | -76.1M | -45.48M | -37.34M | -33.7M | -92.81M | -407.85M |
| 財務活動による現金 | -285.86M | -207.54M | -75.88M | -105.33M | -226.92M | -152.62M | -51.86M | 347.72M |
| 年末 2025年12月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 437.41M | 480.94M | 546.58M | 760.8M | 619.64M | 683.9M | 734.58M | 737.65M |
| 投資活動による現金 | -955M | -681.5M | -601.54M | -1.44B | -607.92M | -563.16M | -245.09M | -209.32M |
| 財務活動による現金 | 558.06M | 231.94M | 47.25M | 672.6M | -42.4M | -85.52M | -550.93M | -536.73M |
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