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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 99.5M | 177.8M | 90.2M | 104.7M | 125M | 156.5M | 80.5M | |
| 投資活動による現金 | -88M | -81M | -58.9M | -56.8M | -50.9M | -22.4M | -37.2M | |
| 財務活動による現金 | -16.2M | -124.8M | -192.2M | -30.7M | -9.9M | -188.4M | -57.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 251.7M | 658.7M | 212.5M | 323.8M | 345.5M | 406.7M | 498M | 476.4M |
| 投資活動による現金 | -306.5M | -299M | -283.3M | -138.7M | -198.9M | -232M | -286M | -189M |
| 財務活動による現金 | 190.8M | -179M | -175M | -239.8M | -151M | -148.3M | -226.4M | -421.2M |
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