FIPP : Communiqué Résultats Annuels 2020
FIPP
RESULTATS ANNUELS 2020
Paris, le 28 mai 2021
Faits Marquants
Patrimoine75,8 Millions d’euros
Résultat net consolidé (part du
groupe)-7 898 K€
Résultat global (part du groupe)- 8 104 K€
ANR au
31/12/20200,3224
€ / action
Cours au
27/05/20210,202
€ / action (soit une décote de 37% par rapport à l’ANR)
- Un patrimoine immobilier évalué à
75,8 Millions d’euros et constitué principalement de murs d’hôtels
et de biens situés dans les Alpes, d’un immeuble de haut standing à
Londres et d’autres actifs situés en région parisienne.
- Cession de l’Hôtel AUJON par la
société LE BREVENT pour 8 M€, générant un résultat de cession
consolidé de - 1,4 M€.
- Depuis le 27 octobre 2020, le
pourcentage d’intérêt dans la société PAMIER est passé à 100%.
- Baisse du pourcentage d’intérêt
dans la société Foncière Paris Nord passé de 29,44 % en 2019 à
21,04 % au 31 décembre 2020 (dilution passive).
Chiffres clés de l’activité
Bilan Consolidé
synthétique(en
millions d’euros) |
Au31/12/2020 |
Au31/12/2019 |
Patrimoine immobilierAutres actifs immobiliersAutres actifs non
courants Actifs courants (hors immeubles disponibles à la
vente) |
75,8 0,0 9,9 5,6 |
87,8 0,0 9,9 8,4 |
Total Actif |
91,3 |
106,2 |
Capitaux propres (part du groupe)Participation ne donnant pas le
contrôle (1)Endettement financierPassifs non courantsPassifs
courants |
37,226,9 0,9 0,627,3 |
73,3 -0,9 1,0 0,632,2 |
Total Passif |
91,3 |
106,2 |
(1) La « Participation ne
donnant pas le contrôle » concerne les actionnaires
minoritaires de la société France Tourisme Immobilier (FTI) dont le
groupe ne possède que 51,02 % du capital et de la société Foncière
Paris Nord (FPN) dont le groupe ne possède que 21,04 % au 31
décembre 2020. L’augmentation du pourcentage d’intérêts dans la
société PAMIER ainsi que la baisse du pourcentage d’intérêt dans
Foncière Paris Nord ont eu globalement un impact positif de 28,4 M€
sur les participations ne donnant pas le contrôle. Le transfert de
la société Pamier à 100% dans la part du Groupe a eu un impact de +
25,9 M€ sur la part des minoritaires en transférant les pertes
accumulées vers la part du Groupe et l’augmentation de la part
minoritaire dans la société Foncière Paris Nord a eu une incidence
de + 2,4 M€.
Compte de résultat Consolidé
synthétique(en
milliers d’euros) |
Au31/12/2020 |
Au31/12/2019 |
Chiffre d’affaires dont loyers dont
charges refacturéesCharges locatives globalesRevenus nets
de nos immeublesCharges de personnel Autres produits et
autres chargesVariation de valeur des immeubles de
placementDotation et reprises aux autres amortissementsRésultat de
cession des entités déconsolidéesRésultat opérationnel
avant cessionsRésultat de cession d’immeubles de
placementRésultat opérationnelRésultat
financier dont intérêt sur empruntsImpôt
sur les résultatsRésultat net (part du
groupe)Résultat de la participation ne donnant pas le
contrôleRésultat net |
2 1861 626 560- 3
007
-
821
- 561- 2 139- 2 832 -
606
- 6 960- 1
381- 8 340-
295- 42- 319- 7
898-- 1 057- 8 955 |
2 3981 875 523- 2
867
-
469 - 529458153 - 2
324
-
2 71210-
2 702-
186- 810-
714-- 2
175-2 888 |
Résultats
Revenus des
immeubles :
Au 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires du
groupe FIPP s’élève à 2 186 K€ (dont 1 626 K€ de loyers et 560
K€ de charges locatives refacturées) contre à 2 398 K€ (dont 1
875 K€ de loyers et 523 K€ de charges locatives refacturées) pour
la même période 2019.
Cette variation du chiffre d’affaires s’explique
essentiellement par l’impact de l’échéance du bail de l’hôtel Aujon
en mai 2019, qui a entraîné une baisse de loyers de 266 K€.
Les loyers des autres sites progressent
principalement par l’effet de leur indexation.
Le poste autre produits et autres charges se
compose principalement par la résolution de deux litiges pour un
montant total de 928 K€.
Le résultat de cession d’immeubles de placement
correspond à la cession de l’hôtel Aujon à Flaine (74).
Le résultat net de l’exercice s’élève à -8 955
K€, dont – 52 K€ de résultat de la participation ne donnant pas le
contrôle pour les actionnaires minoritaires de la société FTI, –
707 K€ de résultat de la participation ne donnant pas le contrôle
pour les actionnaires minoritaires de la société FPN et - 298 K€ de
résultat de la participation ne donnant pas le contrôle pour les
actionnaires minoritaires de la société Hillgrove Investments
Group.
Patrimoine
1) Patrimoine ImmobilierLe
groupe n’a procédé à aucune acquisition d’immeuble sur la
période.
La cession de l’Hôtel Aujon, situé à Flaine
(74), pour un prix de 8 M€, a été signée en septembre 2020.
Au 31 décembre 2020, le patrimoine, d’une
surface totale de 81 715 m² est valorisé à 75,8 M€. Cette valeur
est répartie pour 58% en province (Alpes), 15% à Londres et 27% en
région parisienne.
Les expertises ont été réparties entre quatre
cabinets d’expertise immobilière en fonction des spécificités de
chaque bien immobilier (JONES LANG LASALLE EXPERTISES, SAS COLOMER
EXPERTISES, BERGERAS EXPERTISES, CATELLA VALUATION, KNIGHT FRANK).
Ces expertises ont été réalisées en date du 31 décembre 2020 selon
les critères définis dans la Charte de l’Expertise en Evaluation
Immobilière appliquée par l’ensemble des sociétés foncières
cotées.
La baisse de la valeur du patrimoine immobilier,
à périmètre constant, est contenue à 3,5% dans un contexte
sanitaire très perturbé. Cette diminution très limitée est la
preuve de la qualité des investissements du groupe.
2) ParticipationsSuite au
remboursement de 30 millions d’ORA en actions dans la société FPN
en mai 2020, la participation de FIPP est passée à 21,04%, contre
29,44% au 31 décembre 2019.
Dans son communiqué du 30 octobre 2020, la
société FIPP annonçait avoir exercé le nantissement sur les titres
de la société PAMIER, afin de préserver ses droits, en particulier
le remboursement d’importantes créances. Les sociétés PAMIER et
FONCIERE PARIS NORD n’avaient pas la capacité d’en assumer le
paiement ni de financer la restructuration du Centre d’Affaires
Paris-Nord. Suite à cette opération, le pourcentage d’intérêts dans
la société PAMIER est par conséquent passé de 29,44% à 100%.
Actif net Réévalué
Au 31 décembre 2020, l’ANR est calculé comme
suit :
en K€ |
31/12/2020 |
|
31/12/2019 |
Capitaux propres consolidés |
37 181 |
|
73 338 |
Titres d'autocontrôle ; |
|
|
|
7 128 685 actions |
991 |
|
991 |
Plus/Moins value sur titres d'autocontrôle |
1 306 |
|
3 541 |
ACTIF NET REEVALUE |
39 479 |
|
77 871 |
Nombre d'actions |
122 471 554 |
|
122 471 554 |
ANR par action |
0,3224 € |
|
0,6358 € |
La diminution de l’Actif Net Réévalué provient
essentiellement du résultat de l’exercice, -7,9 M€, et du transfert
de réserves minoritaires d’un montant de - 28,4 M€ suite
à l’augmentation du pourcentage d’intérêt détenu par FIPP dans la
société PAMIER (passant de 29,44% à 100%) et la baisse de la
participation dans la société Foncière Paris Nord (passant de
29,44% à 21,04%).
Evènements postérieurs au 31 décembre
2020 et Perspectives
2021
Le Conseil d’administration du 29 mars 2021,
conformément aux dispositions de l’article L 225-36 du Code de
Commerce a décidé de transférer le siège social de la société au 55
rue Pierre Charron à Paris 8ème.
L’exercice de 2 millions de BSA et le
remboursement de 47 millions d’ORA en actions au cours du début de
l’année 2021 ont eu pour impact la baisse du pourcentage d’intérêt
de FIPP dans la société FPN, qui est passé de 21,04% à la clôture
2020 à 14,6% à la date d’arrêté des comptes par le Conseil
d’Administration de FIPP.
En ce début d’année 2021, comme tout au long de
l’exercice 2020, le groupe poursuit sa gestion active de ses
immeubles, en restant très attentif aux risques d’impayés et en
engageant toutes les mesures nécessaires pour en assurer le
recouvrement, conservant ainsi un niveau de trésorerie destiné à
faire face à cette situation sanitaire. Le groupe reste confiant
dans la pertinence de ses investissements.
Arrêté des comptes
Les comptes au 31 décembre 2020 ont été arrêtés
par le Conseil d’administration du 28 mai 2021.
En conformité avec la recommandation de
l’Autorité des Marchés Financiers du 8 janvier 2021 (DOC-2016-05),
il est précisé que les procédures d’examen d’audit par les
commissaires aux comptes sont achevées. Leurs rapports sont en
cours d’émission.
**********
FIPP est une Société Anonyme à Conseil
d’administration, régie par le droit français, au capital de
15 000 000 €, dont le siège social est au 55 rue Pierre Charron -
75008 Paris, et immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro 542 047 212.Les actions FIPP sont
cotées sur Euronext Paris de NYSE Euronext (compartiment C, ISIN FR
0000038184).Pour plus d’informations sur le Groupe,
www.f-i-p-p.com
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