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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 92.27M | 92.27M | 63.61M | 63.61M | -91.29M | -91.29M | 39.76M | 39.76M |
| 投資活動による現金 | -19.08M | -19.08M | -8.43M | -8.43M | -23.62M | -23.62M | 13.63M | 13.63M |
| 財務活動による現金 | -43.34M | -43.34M | -15.63M | -15.63M | -54.45M | -54.45M | -1.77M | -1.77M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 398.4M | 480.16M | 112.15M | 339.39M | 224.98M | 226.2M | 311.76M | -103.06M |
| 投資活動による現金 | -107.78M | -134.85M | -61.14M | 147.85M | -100.96M | -99.48M | -55.03M | -20M |
| 財務活動による現金 | -19.66M | -53.78M | -301.61M | -25.67M | -351.66M | -133.56M | -117.94M | -112.44M |
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