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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 52.18M | -5.83M | -47k | -17.16M | -10.31M | -1.57M | -10.36M | -15.41M |
| 投資活動による現金 | -106.43M | 22.33M | -16.66M | 4.22M | -52.72M | -3.44M | 22.45M | -6.17M |
| 財務活動による現金 | 78.51M | -4.22M | 2.93M | -4.09M | -4.27M | -4.26M | -4.14M | -4.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -68.14M | -69.14M | -80.26M | -104.56M | -87.44M | -24.75M | 22.99M | -39.4M |
| 投資活動による現金 | 35.62M | -35.87M | -54.34M | 7.28M | -2.76M | -15.51M | -102.81M | -29.48M |
| 財務活動による現金 | 236.49M | -3.86M | 27.32M | 47.53M | 1.15M | 82.87M | 89.11M | -16.76M |
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