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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||
| 営業活動による現金 | -96.69k | -84.69k | -5.95k | 1.63k | -144.63k | -70.16k | -96.9k | -85k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5k | N/A | -68.82k | -11.94k |
| 財務活動による現金 | N/A | 25k | N/A | -2.1k | 235.26k | 25k | 157.34k | 94.48k |
| 年末 2025年3月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -324.92k | -487.85k | -2.69M | -1.18M | -21.12k | -233.64k |
| 投資活動による現金 | -10.91k | -12.5k | -213.87k | -231.57k | 10k | -5k |
| 財務活動による現金 | 489.06k | 1.12M | 3.18M | 420.3k | 40k | 258.16k |
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