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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||||
| 営業活動による現金 | 56.93k | 41 | -568.04k | -1.14M | 348.59k | 177.41k | -754.15k | -1.36M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 126.79k | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | 666.27k | 450k | 409.41k | N/A | 2.06M | -1.19k | 589.35k |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -724.53k | -1.6M | -1.66M | -1.59M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | 126.79k | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.1M | 1.4M | 1.53M | 2.64M |
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