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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 1.75M | 692.97k | 2.32M | 1.88M | 2.44M | 1.78M | 1.85M | 3.68M |
| 投資活動による現金 | -1.25M | -281.05k | 272.71k | 407.91k | -734.68k | -1.09M | -3.23M | -1.32M |
| 財務活動による現金 | -186.92k | -165.69k | -504.23k | -4.36M | -945.52k | -549.49k | -326.06k | -726.08k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -68.85k | 1.84M | 1.41M | 2.08M | 1.75M | 2.78M | 6.64M | 9.74M |
| 投資活動による現金 | -15.41M | 171.77k | -67.81k | -243.26k | -637.61k | -914.37k | -845.75k | -6.37M |
| 財務活動による現金 | 16.77M | -2.25M | 18.57k | -2.78M | -863.12k | -870.01k | -5.22M | -2.55M |
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