| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.62M | -1.42M | -1.64M | 462.94k | 382.4k | -256.8k | 655.54k | -147.52k |
| 投資活動による現金 | 688.37k | 1.03M | -236.59k | -237.78k | -147.65k | -2.82k | -402.39k | -25.65k |
| 財務活動による現金 | 1.52M | 132.81k | 2.09M | -494.12k | -503.48k | 688.3k | -238.67k | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -267.22k | 176.32k | -1.65M | -1.87M | 7.03M | -1.53M | -5.7M | 1.24M |
| 投資活動による現金 | -589.83k | -48.06k | -78.81k | -181.85k | -37.43M | -18.78M | 777.14k | -790.64k |
| 財務活動による現金 | 1.48M | 113.84k | 1.03M | 2.66M | 30.12M | 20.59M | 3.72M | -547.98k |
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