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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -212.27k | -291.96k | -623.2k | -1.39M | 563.59k | -101.02k | -435.43k | -348.97k |
| 投資活動による現金 | -2.16k | -16.62k | 351.03k | -688.54k | -1.24M | -97.24k | -20.13k | -225.78k |
| 財務活動による現金 | 15.1k | 388.38k | 3.2M | N/A | N/A | 1.5k | 2.26M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -150.26k | -91.54k | -53.78k | -232.56k | -483.04k | -1.25M | -2.39M | -1.36M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -100.11k | -1.7k | -443.67k | -321.01k | -2.05M |
| 財務活動による現金 | 110k | -45k | 52.95k | 1.06M | 1.05M | 1.1M | 5.11M | 2.26M |
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