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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.97M | -2.03M | -1.43M | 477k | -675k | -296k | -609k | |
| 投資活動による現金 | -130k | 134k | 3.33M | -1.76M | N/A | 73k | 876k | |
| 財務活動による現金 | -108k | -105k | 244k | -593k | 72k | 348k | 391k |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -268.92k | -947.89k | -1.86M | -6.55M | -5.03M | -9.28M | -4.95M | -1.24M |
| 投資活動による現金 | -80.74k | -3.5M | -7.35M | 6.33M | -535k | 198k | 1.57M | N/A |
| 財務活動による現金 | 2.74M | 4.04M | 9.58M | 2.8M | 4.35M | 12.42M | -562k | 1.22M |
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