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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -11.38k | 60 | -2.5k | -4.53k | -3.65k | -50.35k | 2.91k | -7.24k |
| 投資活動による現金 | N/A | -10.39k | -150 | N/A | N/A | -59.32k | -27.62k | 22.57k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120k | N/A | N/A |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -143.21k | -289.99k | -150.08k | -531.24k | -268.29k | -732.15k | -38.99k | -61.02k |
| 投資活動による現金 | -61.94k | -63.79k | -8.47k | -136.68k | -209.96k | -9.79k | -24.62k | -59.47k |
| 財務活動による現金 | 326.95k | 18.4k | 60k | 991.8k | 217.3k | 652.3k | N/A | 120k |
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