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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -42.88k | -22.51k | -33.57k | -49.87k | -21.19k | 246.26k | -300.29k | -46.6k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 274.69k | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -101.03k | -26.03k | -44.39k | -31.78k | 45.11k | 723.15k | -147.42k | -125.1k |
| 投資活動による現金 | -25.7k | N/A | -1.8k | N/A | N/A | -576.25k | N/A | 274.69k |
| 財務活動による現金 | 128.17k | 20k | 50k | 53.63k | N/A | N/A | N/A | N/A |
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