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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||||
| 営業活動による現金 | -510.18k | -601.94k | -1.06M | -667.64k | -461.5k | -827.01k | -507.9k | -365.25k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 407.38k | 584.07k | 1.11M | 663.03k | 391k | 859.33k | 746.22k | 129.06k |
| 年末 2024年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -785.09k | -6.35M | -3.84M | -2.84M | -2.16M |
| 投資活動による現金 | -1.01M | -1.26M | 17.26k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.95M | 8.3M | 3.14M | 2.77M | 2.13M |
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