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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -344.12k | -221.26k | -461.5k | -691.51k | -504.18k | -351.9k | -189.04k | -281.9k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -121.8k | 3.3k | -588.72k |
| 財務活動による現金 | 405.65k | 127.5k | 631.34k | 969.13k | 1.51M | 7.5k | 246.6k | 2.33M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -644.51k | -645.82k | -222.68k | -211.65k | -516.04k | -656.37k | -1.26M | -2.01M |
| 投資活動による現金 | -41.83k | -40.01k | N/A | 8.32k | N/A | -30.36k | -12.05k | -121.8k |
| 財務活動による現金 | 1.22M | 19k | 223.26k | 1.25M | 15.5k | 852.03k | 580.65k | 3.12M |
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