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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -371.59k | -683.72k | 1.63M | -919k | -286.06k | -173.28k | -60.97k | |
| 投資活動による現金 | -217.24k | -376.62k | -925.18k | -162.46k | -169.7k | N/A | N/A | |
| 財務活動による現金 | N/A | 1.77M | -304.68k | 295.45k | 500k | -1.35k | N/A |
| 年末 2022年12月31日 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -88 | -102.32k | -96 | -1.11k | 214 | -98.25k | -2.44M | -434.57k |
| 投資活動による現金 | N/A | 45k | N/A | N/A | N/A | N/A | -501.39k | -1.42M |
| 財務活動による現金 | 4 | 58.77k | N/A | N/A | N/A | 450.12k | 2.87M | 1.82M |
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