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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 300.09k | -106.42k | -244.29k | N/A | -252.59k | -774.81k | -166.89k | -263.97k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 81.35k | 20.92k | N/A |
| 財務活動による現金 | -735.75k | 376k | 1 | N/A | 1 | 225k | 150k | 250k |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -46.2k | -726.6k | -318.6k | -1.19M | -4.5M | -3.06M | -4.11M | -1.79M |
| 投資活動による現金 | -3k | -10k | N/A | -220.17k | -675k | 205.45k | -52.5k | N/A |
| 財務活動による現金 | 389.54k | 577.06k | 325k | 3.35M | 3.13M | 6.4M | 2.2M | 1.03M |
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