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| Quarter End | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -74.9k | -103.02k | -109.87k | 31.67k | -23.75k | -141.59k | -1.14M | -309.4k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -50k | N/A |
| 財務活動による現金 | 75k | 110k | 112.75k | -38.44k | 20k | 475k | 1.3M | -33.19k |
| 年末 2026年1月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -4.56M | 132.2k | -1.21M | -11.38M | -794.52k | -18.35k | -256.12k | -1.61M |
| 投資活動による現金 | -2.24k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -50k |
| 財務活動による現金 | 4.24M | N/A | 1.5M | 11.95M | -185k | N/A | 259.31k | 1.77M |
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