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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.38M | -1.49M | -1.72M | -1.09M | 2.75M | -848k | ||
| 投資活動による現金 | -27k | N/A | N/A | 392k | -572k | 1.38M | ||
| 財務活動による現金 | 3.2M | 373k | 916k | 562k | 1.2M | 330k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.7M | -3.34M | -1.53M | -3.43M | -5.96M | -3.82M | -5.89M | -935k |
| 投資活動による現金 | -41k | -121k | -214k | -31k | 100k | -73k | -27k | 441k |
| 財務活動による現金 | 2.35M | 8.42M | 329k | 3.52M | 9.21M | -246k | 3.67M | 2.5M |
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