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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -67.22k | 4.99k | N/A | -213.37k | -279.25k | -230.34k | -2.24M | -2.4M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 200k | 487k | 532k | 4.2M | 1.31M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -323.58k | -468.38k | -2.06M | -3.62M | -556.49k | 13.63k | -18.53k | -2.96M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -900k | 7.59M | 20k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 393.33k | 867.44k | 2.96M | -4.33M | 453.11k | 39.65k | N/A | 5.42M |
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