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| Quarter End | 1 2022 | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -944.73k | -844.9k | -736.67k | -453.37k | -783.46k | -501.37k | -82.74k | -37.92k |
| 投資活動による現金 | 189.2k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2023年1月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 88.72k | -250.56k | -1.71M | -3.28M | -1.39M | -1.26M | -2.74M | -2.82M |
| 投資活動による現金 | -222.86k | -223.58k | -441.11k | -10.96k | N/A | N/A | -38k | N/A |
| 財務活動による現金 | 134.02k | 534.14k | 5.35M | 1.11M | 308.04k | 2M | 5.48M | N/A |
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