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| Quarter End | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||||
| 営業活動による現金 | -70.49k | 11.13k | -187.91k | -187.21k | -8.26k | -36.85k | -1.55M | -583.44k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | -268.96k | -443.02k | 402.45k | 71.03k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 317.81k | 258.4k | 224.74k | 2.16M | 268.17k | 20k |
| 年末 2025年10月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -908.17k | -718.6k | -980.68k | -439.41k | -2.33M |
| 投資活動による現金 | -104.54k | -7.2k | N/A | N/A | -270.17k |
| 財務活動による現金 | 2.4M | -1.32k | 956.37k | 527.86k | 3.41M |
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