TXT approva risultati primi nove mesi

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TXT e-solutions: nei primi nove mesi 2015 ricavi 45,4 milioni (+12,9%) e utile netto 3,4 milioni (+25,2%) Ricavi e utile in forte crescita anche nel terzo trimestre

Ricavi netti consolidati: 45,4 milioni (+12,9%) per il 55% all'estero. EBITDA: 5,0 milioni (+10,6%). Utile netto: 3,4 milioni (+25,2%). Posizione Finanziaria Netta: positiva per 9,4 milioni ( 8,5 milioni al 31 dicembre 2014).

Milano, 4 novembre 2015 Il consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions Spa, presieduto da Alvise Braga Illa, ha approvato in data odierna i risultati al 30 settembre 2015. I primi 9 mesi 2015 si sono distinti per una buona crescita di entrambe le divisioni. Gli ordini nei primi 9 mesi 2015 sono stati di 46,9 milioni, con crescita del 18,8% rispetto al 2014 ( 39,5 milioni). L'ordinato è cresciuto del 20,2% per la divisione TXT Perform e del 16,6% TXT Next (Aeronautica, High-Tech e Finanza). Nei primi 9 mesi 2015 sono stati firmati contratti di licenza con nuovi clienti o estensioni con clienti esistenti, tra cui DFS (HK), Hanna Anderson (USA), Delta Galil (ISR), Swatch (CH), Sonae (P), Safilo (I), Furla (I), Moncler (I), Marni (I), Carpisa (I), Takko (D), Otto (D), Charles Voegele (D), Adidas (D), White Stuff (UK), Louis Vuitton (F), Longchamp (F), Sephora (F), Monoprix (F), Alinea (F) e Kenzo (F). I dati di gestione del 2015 vengono confrontati con quelli della gestione ordinaria ("normalizzata") del 2014, ottenuti depurando il 2014 da un provento non ricorrente di 1,5 milioni collegato alla acquisizione di Maple Lake e oneri non ricorrenti di 0,4 milioni. I Ricavi dei primi 9 mesi 2015 sono cresciuti a 45,4 milioni (+12,9% rispetto al 2014 normalizzato). I ricavi da licenze e manutenzioni sono stati di 12,1 milioni, pari al 27% dei ricavi totali (+29,4%). I ricavi della divisione TXT Perform (60% dei ricavi di gruppo) sono stati 27,2 milioni, (+11,9%) e quelli della divisione TXT Next (40% dei ricavi di Gruppo) sono stati di 18,2 milioni (+14,4%). L'EBITDA della gestione ordinaria è cresciuto del 10,6% da 4,5 milioni a 5,0 milioni, dopo aver spesato gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (+13,3%) ed i costi commerciali (+13,7%). La redditività sui ricavi è stata dell'11%. L'Utile ante imposte è cresciuto del 20,8% da 3,4 milioni (primi 9 mesi 2014 normalizzati) a 4,1 milioni. L'incidenza sui ricavi è migliorata dell'8,3% all'8,9% per effetto della riduzione degli ammortamenti e degli oneri finanziari.

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L'Utile netto è stato di 3,4 milioni (7,6% dei ricavi), in crescita del +25,2% rispetto ai primi 9 mesi 2014 normalizzati (2,7 milioni). Gli oneri fiscali di 0,6 milioni sono stati pari al 15% del risultato ante imposte. La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2015 era 9,4 milioni, contro 8,5 milioni al 31 dicembre 2014. Nei primi 9 mesi 2015 è stato venduto un blocco di azioni proprie al fondo americano Kabouter per 3,2 milioni, sono stati pagati dividendi per 2,7 milioni, bonus al personale per 2,5 milioni e acquistate azioni proprie sul mercato per 0,8 milioni. Il Patrimonio Netto al 30 settembre risultava pari a 32,5 milioni ( 29,0 milioni al 31 dicembre 2014), principalmente per l'utile netto del periodo (3,4 milioni). Le azioni proprie al 30 settembre 2015 erano 1.325.117 pari al 10,19% delle azioni emesse, acquistate ad un prezzo medio di 2,33 per azione.

Terzo Trimestre 2015 Nel terzo trimestre 2015 i Ricavi sono stati 14,3 milioni, in crescita del 12,3% rispetto al terzo trimestre 2014, con ricavi da software (licenze e manutenzioni) in crescita del 15,4% e ricavi da servizi in crescita dell'11,3%. I ricavi della divisione TXT Perform sono stati 8,4 milioni, in crescita del 9,5% e quelli della divisione TXT Next sono stati 5,9 milioni, in crescita del 16,6% rispetto al terzo trimestre 2014. L'Utile netto è stato di 1,1 milioni, in crescita del +15,1% rispetto al terzo trimestre 2014. L'incidenza sui ricavi è passata dal 7,5% al 7,7%. Il 18 agosto 2015 è stata costituita TXT Singapore Pte Ltd, che si affianca alla consociata costituita ad Hong Kong ad inizio anno per lo sviluppo dell'area Asia Pacific e la gestione di un importante progetto con un cliente retail proprietario di Duty Free e Gallerie di gamma alta nei principali hub aeroportuali e turistici del mondo. Il Presidente Alvise Braga Illa ha commentato: "I risultati definitivi sono risultati migliori delle stime iniziali. La situazione geopolitica ed economica complessa non ha impedito a numerosi nostri clienti di mettere a segno risultati lusinghieri, sia nei settori del Fashion, del Lusso, del Food e Manifattura, sia nei settori in cui opera TXT Next. Le trasformazioni di mercato in atto porteranno le aziende più dinamiche a una maggiore propensione a investire nei prodotti TXT per migliorare la propria gestione". Eventi successivi ed evoluzione prevedibile della gestione L'accelerazione degli ordini ricevuti nei passati 9 mesi lascia prevedere uno sviluppo positivo delle attività nel quarto trimestre 2015.

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Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Paolo Matarazzo, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.txtgroup.com.

TXT e-solutions è uno specialista internazionale di software e soluzioni di alto valore strategico per grandi imprese. Le aree principali di business sono: Integrated & Collaborative End-to-End Business Solutions, con la Divisione TXT Perform, soprattutto nei settori Lusso, Fashion, Retail e Beni di Consumo; Software for Complex Operations & Manufacturing, con la Divisione TXT Next, nei settori Aerospazio, Difesa, High-Tech e Finanza. Quotata alla Borsa Italiana segmento STAR (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e uffici in Australia, Canada, Francia, Germania, Hong Kong, Italia, Regno Unito, Singapore, Spagna e Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni:

TXT e-solutions SpA Paolo Matarazzo CFO Tel. +39 02 25771.355 paolo.matarazzo@txtgroup.com

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Conto Economico gestionale al 30.09.2015
V ar % vs V ar % 2014 vs 2014 Norm aliz z at o 8,9 11,4 6,8 13,3 13,7 10,3 ( 10,4) ( 15,7) ( 9,3) ( 33,3) ( 8,3) ( 23,8) ( 4,8) 12,9 13,7 12,2 13,3 13,7 10,3 10,6 ( 15,7) 17,8 ( 33,3) 20,8 0,8 25,2

(Importi in migliaia di Euro)

9m 2015

%

9m 2014 (1)

Eve nt i 2014 non ricorrenti ( 1.468) ( 407) ( 1.061)

9m 2014 Norm aliz z at o (2)

%

RICAV I Cos ti diretti M ARGINE LORDO Cos ti di Ricerca e Sviluppo Cos ti Commerciali Cos ti Generali & Amministrativi RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA) A mmor tamenti e svalutazioni UTILE OPERATIVO (EBIT) Pr ov enti (oneri) finanziari UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) Impos te UTILE NETTO

45.403 100,0 21.659 23.744 3.838 9.319 5.583 5.004 826 4.178 ( 128) 4.050 ( 615) 3.435 47,7 52,3 8,5 20,5 12,3 11,0 1,8 9,2 ( 0,3) 8,9 ( 1,4) 7,6

41.682 19.451 22.231 3.388 8.193 5.063 5.587 980 4.607 ( 192) 4.415 ( 807) 3.608

40.214 100,0 19.044 21.170 3.388 8.193 5.063 47,4 52,6 8,4 20,4 12,6 11,3 2,4 8,8 ( 0,5) 8,3 ( 1,5) 6,8

( 1.061)

4.526 980

( 1.061)

3.546 ( 192)

( 1.061) 197 ( 864)

3.354 ( 610) 2.744

( 1) Risultato di bilancio. ( 2) I risultati dei primi 9 mesi 2014 includono Ricavi non ricorrenti di 1.468k e costi non ricorrenti di 407k. Al fine di comparazione con l'esercizio in corso, i valori al 30.9.2014 sono stati "Normalizzati" escludendo le componenti di Ricavi e Costi non ricorrenti. Il carico fiscale è stato calcolato proporzionalmente.

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Conto Economico al 30.09.2015
Euro 30.09.2015 30.09.2014

Ricavi Altri proventi TOTALE RICAVI E ALTRI PROVENTI Acquisti di materiali e servizi esterni Costi del personale Altri costi operativi Ammortamenti/Svalutazioni RISULTATO OPERATIVO Proventi finanziari Oneri finanziari RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte sul reddito RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE CORRENTE UTILE PER AZIONE UTILE PER AZIONE DILUITO

43.564.161 1.839.064 45.403.225 (8.669.911) (30.277.215) (1.452.102) (826.000) 4.177.997 1.720.555 (1.848.672) 4.049.880 (615.275) 3.434.605 0,29 0,29

38.210.356 3.471.713 41.682.069 (9.425.021) (25.086.476) (1.583.144) (980.241) 4.607.187 908.963 (1.101.457) 4.414.693 (806.353) 3.608.340 0,35 0,33

Posizione Finanziaria Netta al 30.09.2015
(Importi in migliaia di euro) Cassa e banche attive Debiti finanziari a breve Disponibilità finanziaria a breve termine Debiti verso banche scadenti oltre 12 mesi Disponibilità Finanziaria Netta 30.9.2015 11.862 (2.467) 9.395 9.395 31.12.2014 12.304 (2.154) 10.150 (1.685) 8.465 Var (442) (313) (755) 1.685 930 30.9.2014 11.862 (2.757) 9.105 (2.034) 7.071

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Situazione patrimoniale consolidata al 30.09.2015
ATTIVITÁ (Euro) ATTIVITÁ NON CORRENTI Avviamento Attività immateriali a vita definita Attività immateriali Immobili, impianti e macchinari Beni in locazione finanziaria Attività materiali Crediti vari e altre attività non correnti Attività fiscali differite Altre attività non correnti TOTALE ATTIVITÁ NON CORRENTI ATTIVITÁ CORRENTI Rimanenze finali Crediti commerciali Crediti diversi e altre attività correnti Disponibilità liquide TOTALE ATTIVITÁ CORRENTI TOTALE ATTIVITÁ 2.767.053 20.043.309 2.441.893 11.862.391 37.114.646 55.254.600 1.820.672 18.570.928 2.196.824 12.304.130 34.892.554 52.912.584 13.133.536 1.677.298 14.810.834 1.408.442 1.408.442 141.572 1.779.106 1.920.678 18.139.954 12.993.445 2.085.369 15.078.814 1.248.845 1.248.845 136.068 1.556.303 1.692.371 18.020.030 30.09.2015 31.12.2014

PASSIVITÁ E PATRIMONIO NETTO PATRIMONIO NETTO Capitale sociale Riserve Utili (perdite) a nuovo Utili (perdite) dell'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO PASSIVITÁ NON CORRENTI Passività finanziarie non correnti TFR e altri fondi relativi al personale Fondo imposte differite TOTALE PASSIVITÁ NON CORRENTI PASSIVITÁ CORRENTI Passività finanziarie correnti Debiti commerciali Debiti per imposte Debiti vari e altre passività correnti TOTALE PASSIVITÁ CORRENTI TOTALE PASSIVITÁ TOTALE PASSIVITÁ E PATRIMONIO NETTO

30.09.2015

31.12.2014

6.503.125 15.151.014 7.412.155 3.434.605 32.500.899

5.911.932 12.867.534 6.018.431 4.172.380 28.970.277

3.784.078 1.163.013 4.947.091

1.684.734 3.841.200 965.428 6.491.362

2.467.446 1.254.205 225.620 13.859.339 17.806.610 22.753.701 55.254.600

2.153.926 1.540.108 150.971 13.605.940 17.450.945 23.942.307 52.912.584

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Cash Flow consolidato al 30.09.2015
Euro Risultato netto del periodo Imposte correnti Variazione delle imposte differite Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti Flussi finanziari generati (assorbiti) dall'attività operativa (prima della variazione del circolante) (Incrementi) / decrementi dei crediti commerciali (Incrementi) / decrementi delle rimanenze Incrementi / (decrementi) dei debiti commerciali Incrementi / (decrementi) del TFR Incrementi / (decrementi) delle altre attività e passività Variazione delle attività e passività operative FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÁ OPERATIVA Incrementi delle immobilizzazioni materiali Decrementi delle immobilizzazioni materiali Incrementi delle immobilizzazioni immateriali FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO Incrementi/(decrementi) dei debiti finanziari Distribuzione di dividendi (Acquisto)/Vendita di azioni proprie FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÁ DI FINANZIAMENTO INCREMENTI / (DECEREMENTI) DELLE DISPONIBILITÁ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI Effetto delle variazioni dei cambi sui flussi di cassa DISPONIBILITÁ LIQUIDIE NETTE ALL'INIZIO DEL PERIODO DISPONIBILITÁ LIQUIDIE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO 30.09.2015 3.434.605 (78.666) (25.218) 826.000 4.156.721 30.09.2014 3.608.340 106.645 146.336 980.242 4.841.563

(1.508.365) (946.381) (285.902) 12.190 156.140 (2.572.318) 1.584.403 (609.258) 96.763 (29.047) (541.542) (1.371.214) (2.678.079) 2.378.634 (1.670.659) (627.798) 186.059 12.304.130 11.862.391

(2.062.967) (155.476) (335.945) 84.970 (272.577) (2.741.995) 2.099.568 (517.694) 79.262 (25.792) (464.224) (1.457.327) (2.614.596) (463.543) (4.535.466) (2.900.122) (58.770) 14.821.027 11.862.135

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Conto Economico gestionale Terzo Trimestre 2015

(Importi in migliaia di Euro)

Q3 2015

%

Q3 2014

%

Var % vs 2014

RICAVI Costi diretti MARGINE LORDO Costi di Ricerca e Sviluppo Costi Commerciali Costi Generali & Amministrativi RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA) Ammortamenti e svalutazioni UTILE OPERATIVO (EBIT) Proventi (oneri) finanziari UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) Imposte UTILE NETTO

14.277 6.781 7.496 1.122 2.927 1.819 1.628 307 1.321 (16) 1.305 (210) 1.095

100,0 47,5 52,5 7,9 20,5 12,7 11,4 2,2 9,3 (0,1) 9,1 (1,5) 7,7

12.710 5.987 6.723 1.008 2.527 1.632 1.556 337 1.219 (68) 1.151 (200) 951

100,0 47,1 52,9 7,9 19,9 12,8 12,2 2,7 9,6 (0,5) 9,1 (1,6) 7,5

12,3 13,3 11,5 11,3 15,8 11,5 4,6 (8,9) 8,4 (76,5) 13,4 5,0 15,1

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