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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.1M | -216.37k | -322.41k | -146.58k | -644.51k | -571.8k | -4.24M | -1.3M |
| 投資活動による現金 | -142.88k | 65.06k | -6.49k | -12.47k | -77.85k | -78.6k | -612.15k | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.7M | -32.7k | N/A | 525.5k | 297.17k | 671.46k | 9.52M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -82 | -147.36k | -616.56k | -1.84M | -2.28M | -1.22M | -1.97M | -5.61M |
| 投資活動による現金 | N/A | -60k | -30.03k | -1.08M | -149.45k | -33.66k | -86.91k | -781.08k |
| 財務活動による現金 | 202 | 344.4k | 3.89M | 1.55M | 1.21M | 732k | 1.86M | 11.02M |
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