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| Quarter End | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -19.13M | -19.13M | 3.14M | 3.14M | -7.26M | -7.26M | 703k | 703k |
| 投資活動による現金 | -10k | -10k | -1,000 | -1,000 | -32k | -32k | -7k | -7k |
| 財務活動による現金 | 646.5k | 646.5k | -1.41M | -1.41M | 6.87M | 6.87M | -8.44M | -8.44M |
| 年末 2022年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.05M | -2.34M | -3.35M | -16.9M | -63.08M | -52.41M | -8.24M |
| 投資活動による現金 | 441 | -6.25k | -77.73k | -161k | 3k | -132k | -66k |
| 財務活動による現金 | 2.05M | 2.82M | 3.22M | 28.42M | 140.46M | -11.01M | 10.93M |
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