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| Quarter End | 11 2023 | 2 2024 | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 営業活動による現金 | -730.31k | -875.48k | -383.89k | -533.63k | -510.45k | -378.11k | -718.14k | -1.99M |
| 投資活動による現金 | -1.12M | -1.38M | -689.4k | -860.11k | -558.36k | -342.31k | -567.56k | -3.68M |
| 財務活動による現金 | -34.17k | -11.49k | 22.51k | -3.37k | -4.39k | -3.23k | 4.29M | 9.47M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 営業活動による現金 | -231.71k | 53.73k | -425.97k | -1.99M | -1.53M | -2.66M | -2.32M | -2.88M |
| 投資活動による現金 | -245.45k | N/A | -200.06k | -1.66M | -1.92M | -3.71M | -2.56M | -5.73M |
| 財務活動による現金 | N/A | -53.4k | 3.16M | 4.68M | N/A | 10.18M | 4.28M | 9.46M |
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