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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.17M | -1.17M | -898.08k | -898.08k | -919.45k | -919.45k | -1.24M | -1.24M |
| 投資活動による現金 | 553.24k | 553.24k | -101.84k | -101.84k | -76.14k | -76.14k | -1.04M | -1.04M |
| 財務活動による現金 | -50.16k | -50.16k | -49.95k | -49.95k | 5.93M | 5.93M | -40.89k | -40.89k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.05M | -6.57M | -4.09M | -3.21M | -5.23M | -3.88M | -4.14M | -4.31M |
| 投資活動による現金 | -8.28M | -7.96M | 377.43k | -2.12M | -879.72k | -1.73M | 902.81k | -2.22M |
| 財務活動による現金 | 28.99M | 2.37M | 4.96M | 9.95M | -1.63M | 7.91M | -200.23k | 11.78M |
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