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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -51k | 16.09M | 28.02M | 27.7M | 16.36M | 2.82M | 52.6M | 175.64M |
| 投資活動による現金 | -16.9M | -1.97M | -15.48M | -24.02M | -43.51M | -34.73M | -39.33M | -212.51M |
| 財務活動による現金 | 12.64M | 40.1M | -1.63M | 22.82M | -5.14M | 44.22M | -183k | -9.93M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.94M | -20.94M | -17.33M | -5.94M | 6.58M | 79.95M | 57.7M | 99.48M |
| 投資活動による現金 | -134.35k | -427.32k | -286.97k | -76.75M | -105.98M | -43.78M | -45.97M | -141.6M |
| 財務活動による現金 | 35.21M | 774.29k | 14.89M | 108.49M | 74.03M | -25.38M | 45.07M | 61.71M |
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