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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -4.1M | -4.34M | -3.13M | -1.67M | -3.24M | -3.54M | -3.7M | -391k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | 10.57M | N/A | 123k | 19k | 8.92M | N/A |
| 財務活動による現金 | -466k | -34k | -2.66M | -31k | -25k | -70k | -43k | 2.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -7.01M | -7.75M | -11.71M | -19.66M | -46.19M | -47.43M | -16.73M | -12.15M |
| 投資活動による現金 | -13.02M | -21.94M | -84.91M | -7.76M | 119.69M | -1.47M | 19.69M | 9.06M |
| 財務活動による現金 | 7.97M | 15.98M | 109.54M | 19.63M | -57.87M | 12.83M | -3.81M | -169k |
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