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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.03M | 25.03M | 15.88M | 15.88M | 34.25M | 34.25M | 21M | 21M |
| 投資活動による現金 | -6.45M | -6.45M | -20.99M | -20.99M | -25.47M | -25.47M | -24.97M | -24.97M |
| 財務活動による現金 | -19.49M | -19.49M | -348k | -348k | -6.84M | -6.84M | 7.72M | 7.72M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.92M | 22.57M | 34.36M | 35.56M | 89.74M | 37.86M | 57.99M | 100.26M |
| 投資活動による現金 | -1.95M | -4.27M | -6.77M | 12.44M | -47.05M | -62.29M | -34.88M | -92.92M |
| 財務活動による現金 | -26.06M | -27.45M | -29.64M | -22.78M | 1.91M | -1.9M | -28.13M | -14.37M |
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