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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -536k | -536k | 3.99M | 3.99M | -2.7M | -2.7M | 3.11M | 3.11M |
| 投資活動による現金 | -138.5k | -138.5k | -183.5k | -183.5k | 2.49M | 2.49M | -493k | -493k |
| 財務活動による現金 | -2M | -2M | -4.05M | -4.05M | -344.5k | -344.5k | -2.21M | -2.21M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.81M | 13.42M | 33.25M | 20.07M | -1.06M | 22.83M | 1.81M | 2.59M |
| 投資活動による現金 | -4.57M | -10.81M | 10.05M | -3.47M | -1.31M | 154k | -937k | 4.62M |
| 財務活動による現金 | -937k | -5.49M | -40.99M | -1.93M | -6.02M | -17.72M | -8.02M | -8.79M |
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