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Cyclopharm Limited (CYC)

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更新日時： 09:22:45

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

年間四半期ごと

Quarter End	3 2024	6 2024	9 2024	12 2024	3 2025	6 2025	9 2025	12 2025
	AUD (AUD)	AUD (AUD)	AUD (AUD)	AUD (AUD)	AUD (AUD)	AUD (AUD)	AUD (AUD)	AUD (AUD)
総資産	64.09M	64.09M	62.13M	62.13M	55.91M	55.91M	46.1M	46.1M
流動資産合計	47.09M	47.09M	39.76M	39.76M	36.27M	36.27M	28.46M	28.46M
現金および同等物	27.56M	27.56M	20.57M	20.57M	12.41M	12.41M	6.63M	6.63M
非流動資産合計	17M	17M	22.36M	22.36M	19.65M	19.65M	17.64M	17.64M
負債合計	16.54M	16.54M	19.4M	19.4M	19.81M	19.81M	18.99M	18.99M
流動負債合計	10.74M	10.74M	10.61M	10.61M	11.36M	11.36M	11.26M	11.26M
非流動負債合計	5.8M	5.8M	8.79M	8.79M	8.45M	8.45M	7.73M	7.73M
総資本	47.55M	47.55M	42.73M	42.73M	36.1M	36.1M	27.11M	27.11M
留保所得	-42.17M	-42.17M	-47.86M	-47.86M	-55.54M	-55.54M	-65.08M	-65.08M

年末 2025年12月31日	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	AUD (AUD)	AUD (AUD)	AUD (AUD)	AUD (AUD)	AUD (AUD)	AUD (AUD)	AUD (AUD)	AUD (AUD)
総資産	23.54M	32.53M	28.28M	55.74M	49.54M	45.91M	62.13M	46.1M
流動資産合計	15.45M	19.61M	15.98M	43.25M	36.87M	30.2M	39.76M	28.46M
現金および同等物	5.85M	12.66M	1.87M	29.25M	20.3M	11.73M	20.57M	6.63M
非流動資産合計	8.08M	12.92M	12.3M	12.49M	12.67M	15.72M	22.36M	17.64M
負債合計	6.52M	9.32M	11.16M	12.67M	13.01M	13.65M	19.4M	18.99M
流動負債合計	5.22M	3.48M	5.68M	7.42M	7.94M	8.67M	10.61M	11.26M
非流動負債合計	1.3M	5.84M	5.47M	5.25M	5.07M	4.99M	8.79M	7.73M
総資本	17.02M	23.2M	17.12M	43.07M	36.54M	32.26M	42.73M	27.11M
留保所得	-5.01M	-8.86M	-15.66M	-21.58M	-29.07M	-34.66M	-47.86M	-65.08M

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